企业司库与现金管理:工具、案例与方法

企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。 

企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。从中国市场来看，目前并没有一本系统的论述企业司库的书籍，应该说是国内第一本系统地论述企业司库与现金管理方面的著作。因此该书具有重要的理论价值和实践价值。

Whitbread Plc（英国*的食品集团）的集团司库主管，三十多年的管理实践经历，目前为BRC Consultancy（一家全球性的管理咨询公司）的首席合伙人

第1部分 风险管理第1章 风险管理第2章 债务、外汇和利率风险管理的司库政策第3章 借债能力第2部分 其他融资方式第4章 银行信贷第5章 债券估值和信用评级第6章 债券市场第7章 特别融资方式：资产证券化第3部分 使用衍生金融工具进行风险管理第8章 期权概论第9章 外汇交易市场及其衍生品第10章 利率风险衍生品及其在财务风险管理上的应用第11章 零息利率、期货汇率、衍生品交易对手风险和衍生金融工具合约第12章 风险管理综述和衍生品应用第4部分 现金和流动性管理第13章 国内支付、托收工具和国内清算第14章 国际收支第15章 资金池和现金集中、公司内部净额清算第16章 流动性管理第5部分 司库职能、司库系统、税务和会计管理第17章 司库职能管理第18章 司库系统第19章 税务和会计附录 LIBOR定价术语汇编中英文术语对照