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在社会主义市场经济条件下，企业作为市场主体自负盈亏、自主经营，现金至关重要。本书具有较强的可读性、系统性、实用性。可满足政府部门领导及工作人员，各类企业厂长、经理、财会人员及债权人、大众投资者等人的需要，也可作为财会、经济等大中专院校师生的学习参考用书。

内容简介

本书站在“大众理解”的全新角度，以通俗的语言、浅显的运算、真实丰富的图表实例，系统地介绍了有关现金流的各个方面。包括：一、现金流的基本原理；二、现金流的收支预算；三、现金流的实际管理——提供信用应避免的陷阱、加速收款和延迟付款的技巧、闲置资金的投资、套期期权等的使用、浮存及加锁信箱的理解，以及小型公司的内部控制等；四、现金流量表——如何编制、如何进行比较及比率分析、阅读。

目　　录

第一章现金管理介绍：现金流动的基本原理
第二章流动性、偿债能力与现金流动
第三章现金流量预算的影响：现金流量预算效应
第四章现金收入与现金支出预算
第五章使用概率进行现金收支预算
第六章提供信用就避免的陷阱：对现金流的管理
第七章现金收取和延迟付款的技巧
第八章经理人员投资闲置现金的有效衡量方法
第九章套期、期权及衍生工具
第十章理解浮存与加锁信息系统
第十一章同银行打交道：银行关系
第十二章账户分析及其他银行服务
第十三章舞弊、诈骗与贪污、挪用：内部控制对现金管理的影响
第十四章加强内部控制，防止资金损失及操作错误

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