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新手一学就会的期货投资宝典，高手都在使用的期货赚钱技巧。

内容简介

本书是一本为零基础交易者或是从未接触过期货的股票交易者准备的入门书籍。全书包括三篇：其中，入门篇包括期货的由来、期货的属性、基本面分析、技术分析、期货的套期保值交易、期货的套利交易等基础内容；操作实务篇包括股指期货、利率期货和期权的操作方法；程序化交易篇讲解了相关的基础知识，另外集中介绍了海龟交易法则和三重滤网法，是本书的深入内容，适合高级读者学习使用。

作者简介

刘贺泉，毕业于吉林工业大学，2007年接触外汇投资，进入外汇投资公司工作；2010年开始进入期货和证券公司等金融投资行业工作；2014年9月加入无忧工作室主要负责期货方面资金运作。本人以稳定的交易风格及良好交易心态，为广大个人和机构提供优良的技术服务，在期货市场拥有良好的口碑，在资本市场具有一定的影响力。

目　　录

第1章期货产生于诉求 1

1.1 农民和商人的诉求 2

1.1.1 要约 2

1.1.2 违约 3

1.1.3 立约 3

1.2 组织结构 4

1.2.1 交易所 5

第1章 期货产生于诉求 1 
 
1.1 农民和商人的诉求 2 
 
1.1.1 要约 2 
 
1.1.2 违约 3 
 
1.1.3 立约 3 
 
1.2 组织结构 4 
 
1.2.1 交易所 5 
 
1.2.2 经纪公司 5 
 
1.3 交易前的准备 6 
 
1.3.1 理论基础 7 
 
1.3.2 自身定位 7 
 
1.3.3 资金准备 8 
 
1.3.4 交易理念 8 
 
1.3.5 交易目的 9 
 
1.4 世界各交易所概况 9 
 
1.4.1 大连商品交易所 10 
 
1.4.2 郑州商品交易所 10 
 
1.4.3 上海期货交易所 11 
 
1.4.4 中国金融期货交易所 11 
 
1.4.5 美国芝加哥期货交易所 12 
 
1.4.6 马来西亚衍生品交易所 12 
 
1.4.7 纽约期货交易所 13 
 
1.4.8 伦敦金属交易所 13 
 
1.4.9 东京商品交易所 13 
 
1.4.10 纽约商业交易所 14 
 
第2章 必须了解的期货属性 15 
 
2.1 期货市场的作用 16 
 
2.1.1 转嫁风险 17 
 
2.1.2 价格发现 17 
 
2.1.3 减缓价格大幅波动 18 
 
2.1.4 给你一个决策的理由 19 
 
2.2 没有也可以卖——与现货交易不同 20 
 
2.2.1 现货中的先卖后买 20 
 
2.2.2 期货中的先卖后买 21 
 
2.2.3 交割焦虑 22 
 
2.2.4 一笔期货交易的完整过程 23 
 
2.3 交易不用交全款——保证金制度 25 
 
2.3.1 保证金交易产生杠杆效应 26 
 
2.3.2 国际市场中保证金规定 27 
 
2.3.3 国内期货市场保证金规定 27 
 
2.4 标准化合约 30 
 
2.5 杠杆效应 34 
 
2.5.1 **资金使用量 34 
 
2.5.2 轻仓交易 35 
 
2.5.3 **情况就在身边 36 
 
2.5.4 不要被杠杆诱惑 37 
 
2.6 当日无负债结算制度 37 
 
2.7 信息披露制度 38 
 
2.8 你要了解的期货术语 40 
 
第3章 新手上路 42 
 
3.1 开立账户 43 
 
3.1.1 开立商品期货账户 43 
 
3.1.2 开立金融期货账户 44 
 
3.1.3 选择什么样的经纪公司 45 
 
3.3 交易流程 46 
 
3.3.1 入金 46 
 
3.3.2 下单 47 
 
3.3.3 结算 49 
 
3.3.4 交割 53 
 
3.3.5 强行平仓 60 
 
3.4 软件的使用 61 
 
3.4.1 软件下载 62 
 
3.4.2 文华财经系列软件主界面 64 
 
3.4.3 工具栏功能详解 67 
 
3.4.4 右键菜单功能详解 70 
 
3.4.5 快捷功能键 72 
 
第4章 期货的基本分析 74 
 
4.1 基本面分析的核心：供求分析 75 
 
4.1.1 期货价格的特点与构成 75 
 
4.1.2 三种理论 79 
 
4.2 期货价格的影响因素与经济指标 81 
 
4.2.1 期货价格的影响因素 81 
 
4.2.2 影响期货价格的宏观经济指标 86 
 
4.3 糖的基本资料 90 
 
4.3.1 哪些植物可以产糖 90 
 
4.3.2 糖产品分类 91 
 
4.3.3 各国食糖消费量 92 
 
4.3.4 主要食糖进出口国 93 
 
4.3.5 我国食糖主产地 94 
 
4.3.6 我国食糖饮食习惯 96 
 
4.4 糖基本面分析之供求关系 97 
 
4.4.1 我国食糖供需数据 98 
 
4.4.2 我国食糖产量数据 98 
 
4.4.3 我国食糖原料与产品价格数据 99 
 
4.4.4 全球食糖供求数据 100 
 
4.5 糖基本面分析之价差结构 101 
 
4.5.1 我国与美国食糖价格走势对比 101 
 
4.5.2 我国食糖基差数据 102 
 
4.6 糖基本面分析之利润 104 
 
第5章 套利交易 107 
 
5.1 跨交易所套利 108 
 
5.1.1 杨先生的套利 108 
 
5.1.2 跨交易所套利中存在的问题 109 
 
5.1.3 在国内无法实现 110 
 
5.2 跨品种套利 111 
 
5.2.1 豆类三兄弟的理论价格套利 111 
 
5.2.2 计算乖离数据 112 
 
5.2.3 黄金原油的套利案例 113 
 
5.2.4 黄金和原油套利交易过程 117 
 
5.2.5 豆油与棕榈油价差数据 119 
 
5.3 跨合约套利 120 
 
5.3.1 跨合约套利的理论推导 120 
 
5.3.2 跨合约套利的交易示例 121 
 
5.3.3 跨合约套利需要注意的问题 121 
 
5.4 无风险套利 122 
 
5.4.1 橱窗里的荷兰赌徒 122 
 
5.4.2 股指期货的无风险套利机会 123 
 
5.4.3 股指期货无风险套利简例 124 
 
第6章 套期保值的方法 126 
 
6.1 达成诉求的交易——套期保值的简单方法 127 
 
6.1.1 欲卖者王小二的套期保值 127 
 
6.1.2 欲买者李小三的套期保值 129 
 
6.1.3 找到套保价位那么容易吗？ 131 
 
6.2 基差 132 
 
6.2.1 理论基差计算方法 132 
 
6.2.2 谁在影响基差 133 
 
6.2.3 基差的根本是供需关系 134 
 
6.3 基差在套期保值中的应用 135 
 
6.3.1 基差变大对欲卖者在套期保值交易中的影响 135 
 
6.3.2 基差变小对欲卖者在套期保值交易中的影响 136 
 
6.3.3 基差对欲买者在套期保值中的影响 137 
 
6.4 套期保值的基本原则 139 
 
6.4.1 以达成诉求的目的来做交易 139 
 
6.4.2 滨中泰男的战争 140 
 
6.4.3 套期保值中需要注意的问题 141 
 
6.5 这全在于你怎么看待它 142 
 
第7章 经典技术分析 144 
 
7.1 技术分析的三大假设 145 
 
7.1.1 技术分析相信历史会重演 145 
 
7.1.2 技术分析相信价格会包容一切 146 
 
7.1.3 价格运行以趋势方式演变 146 
 
7.2 蜡烛图 147 
 
7.2.1 蜡烛图的反转形态 147 
 
7.2.2 蜡烛图的持续形态 151 
 
7.2.3 蜡烛图的优劣 153 
 
7.3 道氏理论 154 
 
7.3.1 在市场中形成的价格包容并消化一切因素 154 
 
7.3.2 市场具有三种趋势 154 
 
7.3.3 主要趋势有三个阶段的演化 155 
 
7.3.4 各种平均价格必须互相验证 155 
 
7.3.5 交易量必须验证趋势 156 
 
7.3.6 趋势一旦形成不会轻易发生改变 156 
 
7.4 价格形态 156 
 
7.4.1 反转价格形态 156 
 
7.4.2 持续价格形态 160 
 
7.4.3 价格形态的转换 165 
 
7.5 移动平均线 167 
 
7.5.1 K线与单根均线的配合 168 
 
7.5.2 双线相交法 169 
 
7.5.3 长短均线区间法 169 
 
7.5.4 多头排列、空头排列 170 
 
7.5.5 生命线法 170 
 
7.5.6 葛兰威尔均线八法 171 
 
7.6 摆动指标 172 
 
7.6.1 有边界的摆动指标 173 
 
7.6.2 没有边界的摆动指标 174 
 
7.6.3 摆动指标所处的地位 174 
 
7.7 艾略特波浪理论 175 
 
7.7.1 基本概念 176 
 
7.7.2

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前　　言

前言
2007年11月至2008年10月经历了一年的下跌，上证指数由6124点下跌至1664点。2015年6月至今的下跌，上证指数由5178点下跌至2850点。虽然2015年的下跌幅度并没有2008年大，但由于2015年配资融资加入杠杆效应，导致本次下跌的效果较之于2008年更加恐怖。
虽然股票市场开放了融券交易和股指期货交易，让交易者可以这些金融工具来规避风险。可融券交易和股指期货交易的门槛必须是50万元人民币以上，普通交易者是不具备这种交易条件的。
我们再换个角度来说，由于门槛太高，普通交易者不能利用这些工具，而那些可以利用工具避险的大资金交易者们，就可以利用这一优势，将普通交易者牢牢地掌握在股掌之间。例如股票交易是T 1制度，而股指期货交易是T 0制度。仅此一种，操作空间就非常大了。
既然股票市场为我们提供了做空的工具，但我们又用不上，那么就等同于我们没有这种工具，并且有了这种工具比没有这种工具的情况更糟。

前 言 
2007年11月至2008年10月经历了一年的下跌，上证指数由6124点下跌至1664点。2015年6月至今的下跌，上证指数由5178点下跌至2850点。虽然2015年的下跌幅度并没有2008年大，但由于2015年配资融资加入杠杆效应，导致本次下跌的效果较之于2008年更加恐怖。 
虽然股票市场开放了融券交易和股指期货交易，让交易者可以这些金融工具来规避风险。可融券交易和股指期货交易的门槛必须是50万元人民币以上，普通交易者是不具备这种交易条件的。 
我们再换个角度来说，由于门槛太高，普通交易者不能利用这些工具，而那些可以利用工具避险的大资金交易者们，就可以利用这一优势，将普通交易者牢牢地掌握在股掌之间。例如股票交易是T 1制度，而股指期货交易是T 0制度。仅此一种，操作空间就非常大了。 
既然股票市场为我们提供了做空的工具，但我们又用不上，那么就等同于我们没有这种工具，并且有了这种工具比没有这种工具的情况更糟。 
普通交易者们需要什么？无外乎公平。也就是大资金交易者们有的条件，他们也需要有，这样可以亏得心服口服。那么公平的条件是什么呢？你可以T 0、可以融资、可以做空，那么相应地，我也应当享有同样的权利。 
其实期货市场一直在你身边，它是那么近，那么公平，而你却选择忽略它。不论哪种交易，都是T 0。它的保证金交易，让你可以不必进行抵押融资，同样可以达到融资的效果。它的做空机制，让你不用抵押同样可以达到融券的效果。并且，还有期权这种高效、廉价的金融衍生品配合使用。期货品种交易少，成交活跃，可以让你避免选股的烦恼。这些优点难道不比股票更加吸引人吗？ 
本书为那些零基础的交易者而准备，如果你熟悉股票交易，那么这本入门扫盲书籍，会让你更加理解期货交易是什么。 
对于做空机制的解释，我们在第1章中通过农民和豆油压榨商的诉求，给大家一个非常深入浅出的解释。对于期货的更多属性，在第2章中有着详细的解释。在第3章中，从开户到熟悉软件，我们给新手一个*初的准备。 
从第4章开始，本书开始讲解商品期货价格的分析方法，至第7章结束，从基本面分析到经典技术分析，并且包含了期货的套利交易和套期保值的方法。因为本书是零基础入门书籍，所以关于技术分析我们只简单地列举了一章。 
从第8章开始到第10章，以金融期货和金融衍生品为主，包含现在大行其道的股指期货和刚刚上市的利率期货和期权。 
如果你作为一个新手，不能熟练掌握基本分析或技术分析，**采用程序化交易的方法。当然，编制自己的交易系统是更高阶的技术总结，所以在*后一章我们列举了两种已知的程序化交易方法：三重滤网法和海龟交易法则。 
我们相信，本书可以让一个零基础交易者或者从未接触过期货的股票交易者，轻松地转入期货交易，并且可以从本书中找到适合自己的交易方法。本书就像通向罗马条条大路的路况介绍，不论你选择哪条大路，你都得先了解一下路况，不是吗？

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